FRA

FRA基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

11.56
+0.06
+0.52%
休市 16:00 08/07 EDT
开盘
11.52
昨收
11.50
最高
11.56
最低
11.50
成交量
9.92万
成交额
--
52周最高
13.67
52周最低
6.72
总资产
2.71亿
今年以来回报
-4.80%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
FRA基金
风险
中低风险
成立日期
2003-10-31
业绩比较基准
Credit Suisse Leveraged Loan USD*100.0%
管理人
BlackRock
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Jaimin Patel, Joseph Matteo, Joshua Tarnow

资产分布

4.28亿
  • 0.0516%
  • 99.9054%
  • -0.0302%
  • 0.0733%

2020 Q1

4.28亿

2019 Q4

5.34亿

2019 Q3

5.38亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/13
0.0788
2020/07/14
0.0788
2020/06/12
0.0788
2020/05/14
0.0788
2020/04/14
0.0788
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