EGF

EGF基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

13.32
+0.02
+0.11%
盘后: 13.36 +0.05 +0.34% 16:00 08/07 EDT
开盘
13.36
昨收
13.30
最高
13.36
最低
13.27
成交量
4,372
成交额
--
52周最高
13.84
52周最低
9.62
总资产
1.96亿
今年以来回报
2.21%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
EGF基金
成立日期
2005-10-31
业绩比较基准
BBgBarc US Agg Bond TR USD*100.0%
管理人
BlackRock
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Frank Viola, Thomas Musmanno

资产分布

6,477.01万
  • 0.00%
  • 111.5438%
  • -11.5438%
  • 0.00%

2020 Q1

6,477.01万

2019 Q4

6,414.81万

2019 Q3

7,050.78万

2019 Q2

7,154.10万

2019 Q1

7,154.50万

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/13
0.0410
2020/07/14
0.0410
2020/06/12
0.0410
2020/05/14
0.0410
2020/04/14
0.0410
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