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EV Floating Rate Income
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

13.32
+0.07
+0.53%
已收盘, 16:00 11/12 EST
开盘
13.25
昨收
13.25
最高
13.32
最低
13.24
成交量
14.26万
成交额
--
52周最高
13.88
52周最低
12.26
总资产
5.92亿
今年以来回报
6.84%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
EV Floating Rate Income
风险
中等风险
成立日期
2004-06-29
业绩比较基准
S&P/LSTA Leveraged Loan TR*100.0%
管理人
Eaton Vance
托管人
Investors Bank and Trust Company
基金经理
Scott Page, Ralph Hinckley, Catherine McDermott, Andrew Sveen, William Holt, Daniel McElaney

资产分布

9.52亿
  • 1.0112%
  • 95.7457%
  • 3.1741%
  • 0.0689%

2019 Q1

9.52亿

2018 Q4

9.22亿

2018 Q3

9.78亿

2018 Q2

9.94亿

2018 Q1

9.91亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/11/21
0.0840
2019/10/23
0.0840
2019/09/20
0.0770
2019/08/22
0.0760
2019/07/23
0.0750
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