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EV Floating Rate Income
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

10.04
+0.11
+1.12%
交易中 11:06 04/02 EDT
开盘
9.93
昨收
9.93
最高
10.10
最低
9.83
成交量
2.47万
成交额
--
52周最高
14.14
52周最低
7.31
总资产
5.85亿
今年以来回报
-21.67%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
EV Floating Rate Income
风险
中低风险
成立日期
2004-06-29
业绩比较基准
S&P/LSTA Leveraged Loan TR*100.0%
管理人
Eaton Vance
托管人
Investors Bank and Trust Company
基金经理
Scott Page, Ralph Hinckley, Catherine McDermott, Andrew Sveen, William Holt, Daniel McElaney

资产分布

9.32亿
  • 0.7596%
  • 96.5883%
  • 2.3539%
  • 0.2982%

2019 Q4

9.32亿

2019 Q3

9.39亿

2019 Q1

9.52亿

2018 Q4

9.22亿

2018 Q3

9.78亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/04/22
0.0670
2020/03/23
0.0790
2020/02/20
0.0840
2019/12/27
0.0840
2019/12/23
0.0840
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