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EV Floating Rate Income
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

14.06
+0.02
+0.14%
盘后: 14.06 0 0.00% 16:00 01/29 EST
开盘
14.07
昨收
14.04
最高
14.09
最低
14.04
成交量
12.34万
成交额
--
52周最高
14.14
52周最低
12.93
总资产
5.97亿
今年以来回报
0.67%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
EV Floating Rate Income
风险
中等风险
成立日期
2004-06-29
业绩比较基准
S&P/LSTA Leveraged Loan TR*100.0%
管理人
Eaton Vance
托管人
Investors Bank and Trust Company
基金经理
Scott Page, Ralph Hinckley, Catherine McDermott, Andrew Sveen, William Holt, Daniel McElaney

资产分布

9.39亿
  • 0.7087%
  • 96.7465%
  • 2.2789%
  • 0.2658%

2019 Q3

9.39亿

2019 Q1

9.52亿

2018 Q4

9.22亿

2018 Q3

9.78亿

2018 Q2

9.94亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/27
0.0840
2019/12/23
0.0840
2019/11/21
0.0840
2019/10/23
0.0840
2019/09/20
0.0770
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