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大摩新兴市场国内债基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

5.79
+0.01
+0.17%
交易中 13:08 08/12 EDT
开盘
5.81
昨收
5.78
最高
5.82
最低
5.79
成交量
4.52万
成交额
--
52周最高
7.07
52周最低
3.745
总资产
5.92亿
今年以来回报
-6.53%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
大摩新兴市场国内债基金
风险
中等风险
成立日期
2007-04-24
业绩比较基准
JPM GBI Global Traded TR USD*100.0%
管理人
Morgan Stanley
托管人
JPMorgan Investor Services Co
基金经理
Eric Baurmeister, Warren Mar, Jens Nystedt, Sahil Tandon

资产分布

5.70亿
  • 0.00%
  • 97.5596%
  • 2.4404%
  • 0.00%

2020 Q2

5.70亿

2020 Q1

5.36亿

2019 Q4

6.65亿

2019 Q3

6.39亿

2019 Q1

6.75亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/06/29
0.1000
2020/03/30
0.1200
2019/12/19
0.1300
2019/09/27
0.1400
2019/06/27
0.1500
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