DMB

BNY Mellon Muni Bond Infrastructure
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

11.92
-0.47
-3.79%
已收盘, 16:00 04/01 EDT
开盘
12.15
昨收
12.39
最高
12.19
最低
11.67
成交量
14.26万
成交额
--
52周最高
15.13
52周最低
9.04
总资产
2.68亿
今年以来回报
-6.62%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
BNY Mellon Muni Bond Infrastructure
风险
中高风险
成立日期
2013-04-26
业绩比较基准
N/A*100.0%
管理人
BNY Mellon
托管人
BNY Mellon
基金经理
Daniel Rabasco, Thomas Casey, Jeffrey Burger

资产分布

3.29亿
  • 0.00%
  • 100.00%
  • 0.00%
  • 0.00%

2019 Q4

3.29亿

2019 Q3

3.25亿

2019 Q2

3.34亿

2019 Q1

3.31亿

2018 Q4

3.23亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/03/17
0.0530
2020/02/19
0.0530
2020/01/17
0.0530
2019/12/17
0.0530
2019/11/19
0.0530
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