行情

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BNY Mellon Muni Bond Infrastructure
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

14.24
+0.04
+0.32%
交易中 11:32 12/13 EST
开盘
14.27
昨收
14.20
最高
14.27
最低
14.20
成交量
1.40万
成交额
--
52周最高
15.05
52周最低
11.74
总资产
2.67亿
今年以来回报
10.53%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
BNY Mellon Muni Bond Infrastructure
风险
中高风险
成立日期
2013-04-26
业绩比较基准
N/A*100.0%
管理人
BNY Mellon
托管人
BNY Mellon
基金经理
Daniel Rabasco, Thomas Casey, Jeffrey Burger

资产分布

3.25亿
  • 0.00%
  • 99.8926%
  • 0.1074%
  • 0.00%

2019 Q3

3.25亿

2019 Q2

3.34亿

2019 Q1

3.31亿

2018 Q4

3.23亿

2018 Q3

3.20亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/12/17
0.0530
2019/11/19
0.0530
2019/10/17
0.0530
2019/09/18
0.0530
2019/08/16
0.0530
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