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Ares动态信用债配置基金
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

12.65
+0.09
+0.72%
已收盘, 16:00 08/06 EDT
开盘
12.58
昨收
12.56
最高
12.67
最低
12.58
成交量
10.00万
成交额
--
52周最高
15.91
52周最低
8.10
总资产
3.86亿
今年以来回报
-9.11%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Ares动态信用债配置基金
风险
高风险
成立日期
2012-11-28
业绩比较基准
Credit Suisse Leveraged Loan USD*100.0%
管理人
Ares Capital Corp
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Seth Brufsky, Keith Ashton, John Leupp, Samantha Milner, Charles Arduini

资产分布

3.75亿
  • 0.00%
  • 94.5475%
  • 5.4525%
  • 0.00%

2020 Q1

3.75亿

2019 Q4

5.57亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/07/20
0.0975
2020/06/22
0.0975
2020/05/20
0.0975
2020/04/20
0.0975
2020/03/19
0.1075
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