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AllianzGI Diversified Income & Convert
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

17.25
-0.67
-3.74%
休市 16:00 03/27 EDT
开盘
17.22
昨收
17.92
最高
17.54
最低
16.71
成交量
12.35万
成交额
--
52周最高
26.66
52周最低
11.51
总资产
2.67亿
今年以来回报
-20.09%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
AllianzGI Diversified Income & Convert
成立日期
2015-05-27
业绩比较基准
S&P 500 TR USD*100.0%
管理人
Allianz Global Investors
托管人
Brown Brothers Harriman & Co
基金经理
Douglas Forsyth, William Stickney, Justin Kass, Michael Yee

资产分布

3.61亿
  • 26.0735%
  • 18.1412%
  • 3.0353%
  • 52.75%

2019 Q4

3.61亿

2019 Q3

3.40亿

2019 Q1

3.43亿

2018 Q4

3.13亿

2018 Q3

3.59亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/03/11
0.1670
2020/02/12
0.1670
2020/01/10
0.1670
2019/12/11
0.1670
2019/11/08
0.1670
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