ACV

AllianzGI Diversified Income & Convert
NYSE

实时行情 | 由晨星基金提供

22.35
+0.07
+0.31%
已收盘, 16:00 05/27 EDT
开盘
22.31
昨收
22.28
最高
22.43
最低
21.79
成交量
3.16万
成交额
--
52周最高
26.66
52周最低
11.51
总资产
2.67亿
今年以来回报
1.19%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
AllianzGI Diversified Income & Convert
成立日期
2015-05-27
业绩比较基准
S&P 500 TR USD*100.0%
管理人
Allianz Global Investors
托管人
Brown Brothers Harriman & Co
基金经理
Douglas Forsyth, William Stickney, Justin Kass, Michael Yee

资产分布

3.06亿
  • 26.2223%
  • 17.3963%
  • 5.0977%
  • 51.2837%

2020 Q1

3.06亿

2019 Q4

3.61亿

2019 Q3

3.40亿

2019 Q1

3.43亿

2018 Q4

3.13亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/05/08
0.1670
2020/04/09
0.1670
2020/03/11
0.1670
2020/02/12
0.1670
2020/01/10
0.1670
更多