行情

83118

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嘉实MSCI中国A股指数ETF
HKG

实时行情 | 由晨星基金提供

14.100
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已收盘, 16:10 02/24 HKT
开盘
--
昨收
14.100
最高
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最低
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成交量
--
成交额
--
52周最高
14.180
52周最低
11.620
总资产
5,485.54万
今年以来回报
2.88%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
嘉实MSCI中国A股指数ETF
风险
中等风险
成立日期
2012-10-08
业绩比较基准
MSCI China A PR CNY*100.0%
管理人
Harvest Portfolios Group Inc.
托管人
The Hongkong and Shanghai Bankg Corp Ltd

资产分布

7,736.30万
  • 96.9481%
  • 0.00%
  • 3.0518%
  • 0.00%

2019 Q4

7,736.30万

2019 Q2

8,332.19万

2019 Q1

8,470.98万

2018 Q4

6,551.39万

2018 Q3

7,532.67万

分红历史

除权日期
每股分红
2019/10/16
0.1100
2018/10/16
0.0700
2016/10/17
0.0200
2014/10/17
0.0400
2013/10/16
0.0800
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