行情

03126

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领航富时日本指数ETF
HKG

实时行情 | 由晨星基金提供

24.500
-0.250
-1.01%
午间休市 10:24 02/26 HKT
开盘
24.600
昨收
24.750
最高
24.600
最低
24.500
成交量
300
成交额
7,370
52周最高
27.000
52周最低
22.700
总资产
1.44亿
今年以来回报
-6.63%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
领航富时日本指数ETF
风险
中低风险
成立日期
2014-06-10
业绩比较基准
FTSE Japan TR HKD*100.0%
管理人
The Vanguard Group
托管人
State Street Bank and Trust Co (HK)

资产分布

1.09亿
  • 99.9863%
  • 0.0128%
  • 0.0007%
  • 0.00%

2019 Q4

1.09亿

2019 Q2

9,999.96万

2019 Q1

9,750.53万

2018 Q4

9,120.79万

2018 Q3

1.05亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/01/02
0.2100
2019/10/02
0.0400
2019/07/02
0.2000
2019/01/02
0.1900
2018/10/02
0.0100
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