行情

02825

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标智中证香港100指数基金
HKG

实时行情 | 由晨星基金提供

25.650
0.000
0.00%
集合竞价 09:00 02/26 HKT
开盘
--
昨收
25.650
最高
--
最低
--
成交量
--
成交额
--
52周最高
28.000
52周最低
23.450
总资产
12.45亿
今年以来回报
-4.26%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
标智中证香港100指数基金
风险
中高风险
成立日期
2008-05-15
业绩比较基准
CSI HK 100 TR HKD*100.0%
管理人
BOCI-Prudential Asset Management
托管人
BOCI-Prudential Trustee Limited
基金经理
Not Disclosed

资产分布

10.57亿
  • 98.6196%
  • 0.00%
  • 0.00%
  • 1.3804%

2018 Q2

10.57亿

分红历史

除权日期
每股分红
2017/12/28
0.4400
2016/12/28
0.3400
2015/12/29
0.4000
2015/01/02
0.4300
2013/12/27
0.2000
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