行情

02821

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沛富基金
HKG

实时行情 | 由晨星基金提供

118.000
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午间休市 09:00 02/26 HKT
开盘
--
昨收
118.000
最高
--
最低
--
成交量
--
成交额
--
52周最高
120.700
52周最低
112.450
总资产
36.99亿
今年以来回报
-1.36%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
沛富基金
风险
中低风险
成立日期
2005-07-07
业绩比较基准
Markit iBoxx ABF Pan-ABF USD TR*100.0%
管理人
State Street Global Advisors Asia Ltd
托管人
HSBC Institutional Trust Services (Asia)
基金经理
Not Disclosed

资产分布

36.72亿
  • 0.00%
  • 99.1323%
  • 0.8677%
  • 0.00%

2019 Q2

36.72亿

2018 Q2

36.68亿

2018 Q1

38.47亿

分红历史

除权日期
每股分红
2019/07/19
1.6400
2019/01/21
1.7600
2018/07/20
1.8400
2018/01/19
1.7400
2017/07/21
1.6500
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