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Invesco Adv Muni Inc II
AMEX

实时行情 | 由晨星基金提供

11.17
-0.01
-0.09%
已收盘, 16:00 08/07 EDT
开盘
11.18
昨收
11.18
最高
11.20
最低
11.15
成交量
6.63万
成交额
--
52周最高
11.67
52周最低
7.63
总资产
7.46亿
今年以来回报
3.74%
分时
5日
1月
3月
1年
5年

简况

基金名称
Invesco Adv Muni Inc II
风险
中低风险
成立日期
1993-08-27
业绩比较基准
BBgBarc Municipal TR USD*100.0%
管理人
Invesco Advisers, Inc
托管人
State Street Bank & Trust Co
基金经理
Robert Stryker, John Schorle, Mark Paris, Julius Williams, James Phillips, John Connelly, Tim O’Reilly

资产分布

7.29亿
  • 0.00%
  • 99.65%
  • 0.3499%
  • 0.00%

2020 Q2

7.29亿

2020 Q1

7.13亿

2019 Q4

7.39亿

2019 Q3

7.41亿

2019 Q2

7.38亿

分红历史

除权日期
每股分红
2020/08/13
0.0465
2020/07/14
0.0430
2020/06/15
0.0430
2020/05/14
0.0430
2020/04/14
0.0430
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