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興證策略:哪些外資近期在流入?結構如何?

智通財經 · 01/06/2023 08:37

智通財經APP獲悉,興業證券發佈研究報告稱,2022年12月以來,外資延續流入態勢,成爲近期市場最主要的增量資金之一。拆分外資類型來看,經估算,截至1月5日,配置盤和交易盤分別流入198.58億元、278.37億元,二者對近期外資淨流入的貢獻大致爲4:6。行業層面上,外資集中流入大消費和大金融板塊。12月以來,北上資金整體主要加倉食品飲料、醫藥生物、家用電器、銀行、非銀金融和房地產等行業,主要減倉電子、電力設備、交通運輸、基礎化工和煤炭等行業。

個股層面上,外資主要加倉五糧液(000858.SZ)、中國平安(601318.SH)、貴州茅臺(600519.SH)、邁瑞醫療(300760.SZ)和美的集團(000333.SZ),主要減倉恩捷股份(002812.SZ)、京滬高鐵(601816.SH)、國電南瑞(600406.SH)、先導智能(300450.SZ)和歌爾股份(002241.SZ)。

興業證券具體觀點如下:

2022年12月以來,外資延續流入態勢,成爲近期市場最主要的增量資金之一。1月5日,北上資金大幅流入127.5億元。拆分外資類型來看,經估算,截至1月5日,配置盤和交易盤分別流入198.58億元、278.37億元,二者對近期外資淨流入的貢獻大致爲4:6。

行業層面上,外資集中流入大消費和大金融板塊。12月以來,北上資金整體主要加倉食品飲料、醫藥生物、家用電器、銀行、非銀金融和房地產等行業,主要減倉電子、電力設備、交通運輸、基礎化工和煤炭等行業。其中,配置盤加倉較多的行業是食品飲料、家用電器和銀行等行業,主要減倉電力設備等行業;交易盤主要流入食品飲料、醫藥生物和電力設備等行業,流出電子、煤炭和基礎化工等行業金額較多。值得注意的是,配置盤和交易盤在電力設備行業有較大的分歧,而在加倉大消費和大金融板塊,以及減倉煤炭、化工、交運等週期板塊上形成較強的共識。

個股層面上,外資主要加倉五糧液、中國平安、貴州茅臺、邁瑞醫療和美的集團,主要減倉恩捷股份、京滬高鐵、國電南瑞、先導智能和歌爾股份。其中,配置盤主要淨流入五糧液、美的集團、中國平安、邁瑞醫療和貴州茅臺,流出恩捷股份、京滬高鐵、國電南瑞、先導智能和通威股份金額較多;交易盤加倉五糧液、寧德時代、貴州茅臺、中國平安和邁瑞醫療較多,主要減倉中國神華、中國電建、京東方A、復旦微電和瀘州老窖。

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