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兴证策略:哪些外资近期在流入?结构如何?

智通财经 · 01/06/2023 08:37

智通财经APP获悉,兴业证券发布研究报告称,2022年12月以来,外资延续流入态势,成为近期市场最主要的增量资金之一。拆分外资类型来看,经估算,截至1月5日,配置盘和交易盘分别流入198.58亿元、278.37亿元,二者对近期外资净流入的贡献大致为4:6。行业层面上,外资集中流入大消费和大金融板块。12月以来,北上资金整体主要加仓食品饮料、医药生物、家用电器、银行、非银金融和房地产等行业,主要减仓电子、电力设备、交通运输、基础化工和煤炭等行业。

个股层面上,外资主要加仓五粮液(000858.SZ)、中国平安(601318.SH)、贵州茅台(600519.SH)、迈瑞医疗(300760.SZ)和美的集团(000333.SZ),主要减仓恩捷股份(002812.SZ)、京沪高铁(601816.SH)、国电南瑞(600406.SH)、先导智能(300450.SZ)和歌尔股份(002241.SZ)。

兴业证券具体观点如下:

2022年12月以来,外资延续流入态势,成为近期市场最主要的增量资金之一。1月5日,北上资金大幅流入127.5亿元。拆分外资类型来看,经估算,截至1月5日,配置盘和交易盘分别流入198.58亿元、278.37亿元,二者对近期外资净流入的贡献大致为4:6。

行业层面上,外资集中流入大消费和大金融板块。12月以来,北上资金整体主要加仓食品饮料、医药生物、家用电器、银行、非银金融和房地产等行业,主要减仓电子、电力设备、交通运输、基础化工和煤炭等行业。其中,配置盘加仓较多的行业是食品饮料、家用电器和银行等行业,主要减仓电力设备等行业;交易盘主要流入食品饮料、医药生物和电力设备等行业,流出电子、煤炭和基础化工等行业金额较多。值得注意的是,配置盘和交易盘在电力设备行业有较大的分歧,而在加仓大消费和大金融板块,以及减仓煤炭、化工、交运等周期板块上形成较强的共识。

个股层面上,外资主要加仓五粮液、中国平安、贵州茅台、迈瑞医疗和美的集团,主要减仓恩捷股份、京沪高铁、国电南瑞、先导智能和歌尔股份。其中,配置盘主要净流入五粮液、美的集团、中国平安、迈瑞医疗和贵州茅台,流出恩捷股份、京沪高铁、国电南瑞、先导智能和通威股份金额较多;交易盘加仓五粮液、宁德时代、贵州茅台、中国平安和迈瑞医疗较多,主要减仓中国神华、中国电建、京东方A、复旦微电和泸州老窖。

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