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港A股午后跳水,恒科指一度急跌2%,沪指翻绿,发生了什么?

格隆汇 · 01/06/2023 02:03

今日11:20左右,港A股同步跳水,午后开盘跌幅进一步加剧。

港股中,恒生科技指数跌超2%,早盘一度涨1.3%;恒指跌0.7%,早盘一度涨1.1%。成分股中,小鹏汽车跌超7%,商汤、理想汽车跌超6%,阿里健康、万国数据、蔚来跌超5%,京东健康、美团跌超4%。

A股午后同步走低,沪指率先翻绿。深证成指、创业板指涨幅回落,两市超3000股飘绿,现成交额超6600亿元。教育、零售板块走低。

小编纵观全网的消息,并没有发现特别的利空消息,但是11点,财联社发布一条消息称,在今日举行的第十九届中国改革论坛上,中国经济体制改革研究会会长彭森表示,二十大强调收入分配制度是促进共同富裕的基础性制度。近期将有些大力度的举措出台。

一定程度上,这条消息或许是导致近期急涨的港A股顺势回调的一个触发因素。

 

港A股上演新年新气象行情

 

在全球经济开始呈现衰退迹象的背景下,12月全球股市普跌,但是中国资产成为近期亮眼的存在,尤其是港股,恒生指数逆势上涨并领涨全球。

自从疫情防疫措施精准改善后,叠加房地产政策重磅利好政策持续出台,近期中国资产颇受资本市场青睐,涨势可谓是气势如虹。

一方面是人民币汇率的继续回暖,外资更是加速流入。今日离岸人民币兑美元日内涨近300点,现报6.8611,创四个月新高。

 港A股进入2023年更是继续气势如虹。A股昨日再次迎来百亿的外资净买入,净买入128亿元,外资历史净买入已创新高。

港股2023年开年后连续上涨,截至昨日收盘,恒指连破两大关口,重回21000点上方,3日连涨达6.42%。

 中概股更是力创最佳开年行情,周四纳斯达克中国金龙指数涨1.61%,为日线五连涨,进入2023年以来累计涨幅超14%。

港A股近期的急涨,一方面是美元与美债利率下行构成了对港股有利的背景,内地经济修复的预期持续增强也形成了动力。

另一方面,连日来,重庆、四川、海南等地陆续发布的新冠感染调查数据均显示,感染整体高峰已过,日均新增逐渐回落。人们的消费、工作逐步恢复常态,为了在几个月后的第二波疫情高峰期,市场想要趁春节前这一波蜜月期兑现疫情修复的红利。

因此短期来看,大家都很着急,这就让反弹行情的持续时间变短,很容易上演提前抢跑的行情。

这也是为什么今日11:00有关共同富裕的消息一出,20分钟后港A股同步跳水。另外近期关于某城市债务展期的消息也引起了资本市场一定的担忧。

此外,近日二级市场的科网股领涨也一定程度兑现了业绩修复、估值修复的红利。

虽然近期关于支持民营企业、改善平台经济的政策逐步多了起来,但是在全球经济衰退的背景下,还是重点关注企业的盈利程度能有多大的改善。

 

小结

 

在经历了过去两个月的持续反弹后,港A股后续应该要关注什么?

港股方面:

平安证券认为,1月的港股投资应选择高弹性领域,一是消费及消费相关的互联网科技;二是政策支持的高端制造领域。在获得消费修复带来的利润高弹性的同时,也能去争取政策带来的高弹性机会。

兴证策略认为,港股的春天再次降临。1季度美债长端利率有望确立见顶并震荡回落,人民币汇率有望维持强势,特别是随着中国reopen和经济复苏的信号不断加强,这将有利于中国资产特别是港股对全球资金的吸引力。不排除2、3月份美联储加息可能导致美债收益率短期反弹,如果因此导致风险偏好的波动,则应趁机买入。

A股方面:

中泰证券认为,2023年A股市场指数全年整体将迎来“走牛”基础,核心驱动逻辑在于:疫后修复趋势与政府对于经济增长重要性空前提高后的投资刺激。

天风证券认为,春季躁动的启动关键在于宽松政策和流动性投放,以及政策力度对基本面预期的改善程度。在12月的调整之后,我们对23年开春行情不再悲观,12月市场的几个压制因素有望在年初看到边际好转。

中信证券认为,2023年是A股的“转折之年”,1月全年战略配置期和战术入场期叠加,在全国疫情“达峰”后,将开启关键的做多窗口,建议提高仓位。