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智通港股解盤︱三大因素形成擾動 遊戲產業重新被定義

智通財經 · 11/16/2022 06:53

【解剖大盤】

恆指昨日大漲之下還能維持強勢震盪,本身就說明了市場的強度,市場在有序的輪動當中完成新一輪佈局。

對上漲形成擾動的因素主要有幾個:1、昨日波蘭突發了兩件大事,先是兩枚導彈擊中烏克蘭附近的波蘭村莊,造成2人死亡。隨後匈牙利和斯洛伐克的石油管道運營商稱,由於烏境內一個爲輸油管道提供動力的變電站被火箭擊中,“友誼”管道已暫停向匈牙利、捷克和斯洛伐克輸送石油。事後均證實和俄羅斯無關,證據都導向烏克蘭。目的無非是想把俄羅斯捲入和北約的對抗之中,烏克蘭就可以繼續獅子大張口。2、據深圳衛視直新聞採訪特約評論員管姚,其談到中美首腦會談:中國歡迎布林肯,也並不意味着美國國務卿訪華就已板上釘釘,美方決不能如美媒猜測的那樣,再度節外生枝。3、少數地產股又開始折價融資,市場比較反感,如先舊後新配股淨籌逾7.8億元的雅居樂(03383)、日前宣佈配新股淨籌38.7億元的碧桂園(06098)。這對地產整體情緒會有壓制。不過,融創中國(01918)於11月16日公告稱,法院將針對融創中國的清盤訴訟押後至2023年6月14日審理。這爲融創制定債務重組計劃留出了更大的空間。

騰訊(00700)三季報超預期,Q3實現營業收入1400.93億元,同比跌幅收窄至2%,淨利潤(Non-IFRS)322.54億元,同比增長2%,在連續四個季度的下跌後回穩。營業收入和利潤雙改善。其中,代表數實經濟的金融科技與企業服務板塊Q3收入同比增長4%,營收佔比達到32%,再超網絡遊戲板塊成爲騰訊營收貢獻最大的業務板塊。南下資金已連續2日淨買入騰訊,累計約29.3293億港元。這個定海神針確實給力。

昨日談到遊戲板塊有資金在潛伏,沒想到今天尾市被強勢搶盤。近期,歐洲議會全會高票通過重視發展電子遊戲產業的決議,呼籲歐洲制定長期發展戰略,支持歐盟電子遊戲領域的初創企業發展。人民網發佈財評:深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失。其中指出:電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性,已成爲對一個國家產業佈局、科技創新具有重要意義的行業。這相當於對遊戲產業的重新定義。在促消費的年代,遊戲產業其實對很多行業都會起到重要的推動作用,比如說在5G、芯片產業、人工智能等先進技術方面,最簡單的例子,顯卡的第一賣點就是針對各種高端遊戲開發而受到追捧,沒有遊戲產業這個終端的推進,也就不會有顯卡公司的繁榮。往高了說,遊戲成爲中國文化傳承和交流創新的網絡工具,在增強中華文明傳播力影響力,推動中華文化更好走向世界的進程中發揮更爲重要的作用。港股市場主要品種有騰訊(00700)、網易(09999)、心動公司(02400)、嗶哩嗶哩(09626)、中手遊(00302)、IGG(00799)等。

隨着遊戲產業重新受到重視,那麼相關的人工智能領域也會帶來刺激,如商湯-W(00020),還有元宇宙,今天發酵了新概念AIGC題材,這是元宇宙的新方向,近幾年迭代速度呈現指數級爆發,谷歌、Meta、百度等平臺型巨頭持續佈局。其中港股在元宇宙全產業鏈佈局的飛天雲動(06610)今天暴漲了超17個點,同時該股也是11月的十大金股之一。

【板塊聚焦】

中金髮表報告表示,恆生指數公司將於本週五(18日)收市後公佈恆生系列指數三季度審議結果,其中包括恆生、國企、恆生科技等港股主要旗艦指數,以及與港股通可投資範圍密切相關的恆生綜合指數局部調整。由於追蹤旗艦指數的被動資金規模大(綜合各機構統計,追蹤恆指、國企和恆生科技指數的ETF規模分別約爲236.9億美元、46.4億美元和97.6億美元),因此潛在成分股變動以及相應資金流向值得重點關注。

該行估算京東健康(06618)、快手-W(01024)、嗶哩嗶哩-W(09626)、華潤電力(00836)、康師傅(00322)、海爾智家(06690)、海豐國際(01308)、金蝶國際(00268)等排在恆生指數順位前列,有可能成爲被納入的潛在候選者。該行的測算優先考慮市值順位,再結合各行業代表性等因素綜合得出。

【個股掘金】

商湯-W(00020):與香港理工大學簽署合作備忘錄 核心板塊業務大幅增長

商湯官微,近日,商湯科技與香港理工大學簽署合作備忘錄,雙方將共同開發及拓展數字空間及智能汽車相關技術,並致力將科研成果轉化爲實際應用。理大和商湯科技將重點聚焦於研發可應用在教育、藝術和旅遊等領域的成像技術和解決方案,以及針對自動駕駛系統的高性能協作邊緣計算技術。雙方合作的研究成果將應用到實際產品中,從而提升用戶體驗。

點評:商湯科技業務涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大板塊。2022年上半年財報顯示,商湯智慧生活、智慧汽車兩大核心業務營收增長加速,分別同比增長98%、71%,並且營收貢獻率也有所增長,分別由上年同期的9%、4%,提升至21%、9%。根據IDC數據,商湯科技已經連續五年蟬聯中國計算機視覺應用市場份額第一,截至2022年6月30日,商湯新增了2136項專利,累計擁有12,502件全球專利資產,持續領跑中國AI行業的綜合研發。消費端,商湯科技於今年8月份發佈了首款面向C端的家庭消費級產品,—款AI象棋機器人“元蘿蔔SenseRobot”,開始在C端業務上發力。同時,從此前高管主動延長禁售期以及公司多次進行股票回購的情況看來,商湯也彰顯了其對自身市場價值、業務前景、戰略及長遠發展的堅定信心。

固生堂(02273):擬收購兩家從事醫療衛生服務企業 擬設立10億元中醫藥產業投資基金

公司昨日公告稱,附屬廣東固生堂擬收購千誠護理院、回元堂國藥館100%股權,代價分別爲4200萬元、1446萬元人民幣。千誠護理院主要在上海從事醫療衛生服務,回元堂國藥館主要在杭州從事提供醫療衛生服務。

點評:另外,固生堂附屬公司廣東固生堂於22年11月11日與浙江金控、浙江中醫藥集團等多方訂立不具法律約束力的合作框架協議,各方擬共同發起設立10億元(首期5億)規模的浙江省共同富裕(金華磐安)中醫藥產業投資基金,圍繞中醫藥大健康產業進行投資佈局,包括中醫醫療服務機構、中醫數字化及創新中醫中藥等細分領域。公司將持續進行全國擴張,預計年底前有望迎來密集開店期。加速佈局(當前已佈局寧波、杭州)。未來在內生坪效提升+外延收購推進的基礎上,公司還將重點發展院內製劑、完善會員體系、加碼自有醫生團隊建設、持續進行線上平臺擴張、發展家庭醫生髮展等,有望持續優化收入結構,立足長遠發展。

榮昌生物-B(09995):泰它西普納入評分前10%熱力演講

榮昌生物以重要壁報形式於2022年美國風溼病學會年會(ACR,American College of Rheumatology)的線下會場公佈了泰它西普治療系統性紅斑狼瘡的國內Ⅲ期臨牀研究。本屆年會上,評分前10%的壁報可被納入“熱力演講”環節,而泰它西普就是其中之一。

點評:浦銀國際研報指,公司商業化投入加速,有望於年底進入收穫期。22年第三季度產品銷售環比增約11%,主要由泰它西普驅動;維迪西妥放量略有放緩,但隨着銷售團隊擴大,該行預計第四季將恢復增長趨勢,且預計2023年泰它西普和維迪西妥銷售將分別達到5.1億/7.5億元。多項適應症拓展機會即將進入國內III期,眼科候選藥物RC28也即將進入III期試驗。公司在手現金充足,現有資金將足以支持2023-24年公司運營,而無需藉助外部融資,預計2023年公司研發費用和銷售費用分別增至10億/6億元。

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