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智通港股解盘︱三大因素形成扰动 游戏产业重新被定义

智通财经 · 11/16/2022 06:53

【解剖大盘】

恒指昨日大涨之下还能维持强势震荡,本身就说明了市场的强度,市场在有序的轮动当中完成新一轮布局。

对上涨形成扰动的因素主要有几个:1、昨日波兰突发了两件大事,先是两枚导弹击中乌克兰附近的波兰村庄,造成2人死亡。随后匈牙利和斯洛伐克的石油管道运营商称,由于乌境内一个为输油管道提供动力的变电站被火箭击中,“友谊”管道已暂停向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送石油。事后均证实和俄罗斯无关,证据都导向乌克兰。目的无非是想把俄罗斯卷入和北约的对抗之中,乌克兰就可以继续狮子大张口。2、据深圳卫视直新闻采访特约评论员管姚,其谈到中美首脑会谈:中国欢迎布林肯,也并不意味着美国国务卿访华就已板上钉钉,美方决不能如美媒猜测的那样,再度节外生枝。3、少数地产股又开始折价融资,市场比较反感,如先旧后新配股净筹逾7.8亿元的雅居乐(03383)、日前宣布配新股净筹38.7亿元的碧桂园(06098)。这对地产整体情绪会有压制。不过,融创中国(01918)于11月16日公告称,法院将针对融创中国的清盘诉讼押后至2023年6月14日审理。这为融创制定债务重组计划留出了更大的空间。

腾讯(00700)三季报超预期,Q3实现营业收入1400.93亿元,同比跌幅收窄至2%,净利润(Non-IFRS)322.54亿元,同比增长2%,在连续四个季度的下跌后回稳。营业收入和利润双改善。其中,代表数实经济的金融科技与企业服务板块Q3收入同比增长4%,营收占比达到32%,再超网络游戏板块成为腾讯营收贡献最大的业务板块。南下资金已连续2日净买入腾讯,累计约29.3293亿港元。这个定海神针确实给力。

昨日谈到游戏板块有资金在潜伏,没想到今天尾市被强势抢盘。近期,欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。人民网发布财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。其中指出:电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。这相当于对游戏产业的重新定义。在促消费的年代,游戏产业其实对很多行业都会起到重要的推动作用,比如说在5G、芯片产业、人工智能等先进技术方面,最简单的例子,显卡的第一卖点就是针对各种高端游戏开发而受到追捧,没有游戏产业这个终端的推进,也就不会有显卡公司的繁荣。往高了说,游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具,在增强中华文明传播力影响力,推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。港股市场主要品种有腾讯(00700)、网易(09999)、心动公司(02400)、哔哩哔哩(09626)、中手游(00302)、IGG(00799)等。

随着游戏产业重新受到重视,那么相关的人工智能领域也会带来刺激,如商汤-W(00020),还有元宇宙,今天发酵了新概念AIGC题材,这是元宇宙的新方向,近几年迭代速度呈现指数级爆发,谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局。其中港股在元宇宙全产业链布局的飞天云动(06610)今天暴涨了超17个点,同时该股也是11月的十大金股之一。

【板块聚焦】

中金发表报告表示,恒生指数公司将于本周五(18日)收市后公布恒生系列指数三季度审议结果,其中包括恒生、国企、恒生科技等港股主要旗舰指数,以及与港股通可投资范围密切相关的恒生综合指数局部调整。由于追踪旗舰指数的被动资金规模大(综合各机构统计,追踪恒指、国企和恒生科技指数的ETF规模分别约为236.9亿美元、46.4亿美元和97.6亿美元),因此潜在成分股变动以及相应资金流向值得重点关注。

该行估算京东健康(06618)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、华润电力(00836)、康师傅(00322)、海尔智家(06690)、海丰国际(01308)、金蝶国际(00268)等排在恒生指数顺位前列,有可能成为被纳入的潜在候选者。该行的测算优先考虑市值顺位,再结合各行业代表性等因素综合得出。

【个股掘金】

商汤-W(00020):与香港理工大学签署合作备忘录 核心板块业务大幅增长

商汤官微,近日,商汤科技与香港理工大学签署合作备忘录,双方将共同开发及拓展数字空间及智能汽车相关技术,并致力将科研成果转化为实际应用。理大和商汤科技将重点聚焦于研发可应用在教育、艺术和旅游等领域的成像技术和解决方案,以及针对自动驾驶系统的高性能协作边缘计算技术。双方合作的研究成果将应用到实际产品中,从而提升用户体验。

点评:商汤科技业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。2022年上半年财报显示,商汤智慧生活、智慧汽车两大核心业务营收增长加速,分别同比增长98%、71%,并且营收贡献率也有所增长,分别由上年同期的9%、4%,提升至21%、9%。根据IDC数据,商汤科技已经连续五年蝉联中国计算机视觉应用市场份额第一,截至2022年6月30日,商汤新增了2136项专利,累计拥有12,502件全球专利资产,持续领跑中国AI行业的综合研发。消费端,商汤科技于今年8月份发布了首款面向C端的家庭消费级产品,—款AI象棋机器人“元萝卜SenseRobot”,开始在C端业务上发力。同时,从此前高管主动延长禁售期以及公司多次进行股票回购的情况看来,商汤也彰显了其对自身市场价值、业务前景、战略及长远发展的坚定信心。

固生堂(02273):拟收购两家从事医疗卫生服务企业 拟设立10亿元中医药产业投资基金

公司昨日公告称,附属广东固生堂拟收购千诚护理院、回元堂国药馆100%股权,代价分别为4200万元、1446万元人民币。千诚护理院主要在上海从事医疗卫生服务,回元堂国药馆主要在杭州从事提供医疗卫生服务。

点评:另外,固生堂附属公司广东固生堂于22年11月11日与浙江金控、浙江中医药集团等多方订立不具法律约束力的合作框架协议,各方拟共同发起设立10亿元(首期5亿)规模的浙江省共同富裕(金华磐安)中医药产业投资基金,围绕中医药大健康产业进行投资布局,包括中医医疗服务机构、中医数字化及创新中医中药等细分领域。公司将持续进行全国扩张,预计年底前有望迎来密集开店期。加速布局(当前已布局宁波、杭州)。未来在内生坪效提升+外延收购推进的基础上,公司还将重点发展院内制剂、完善会员体系、加码自有医生团队建设、持续进行线上平台扩张、发展家庭医生发展等,有望持续优化收入结构,立足长远发展。

荣昌生物-B(09995):泰它西普纳入评分前10%热力演讲

荣昌生物以重要壁报形式于2022年美国风湿病学会年会(ACR,American College of Rheumatology)的线下会场公布了泰它西普治疗系统性红斑狼疮的国内Ⅲ期临床研究。本届年会上,评分前10%的壁报可被纳入“热力演讲”环节,而泰它西普就是其中之一。

点评:浦银国际研报指,公司商业化投入加速,有望于年底进入收获期。22年第三季度产品销售环比增约11%,主要由泰它西普驱动;维迪西妥放量略有放缓,但随着销售团队扩大,该行预计第四季将恢复增长趋势,且预计2023年泰它西普和维迪西妥销售将分别达到5.1亿/7.5亿元。多项适应症拓展机会即将进入国内III期,眼科候选药物RC28也即将进入III期试验。公司在手现金充足,现有资金将足以支持2023-24年公司运营,而无需借助外部融资,预计2023年公司研发费用和销售费用分别增至10亿/6亿元。

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