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A股機構動向參考 | 元宇宙AIGC發力 醫藥優化防控政策落地

智通財經 · 11/16/2022 06:28

今日覆盤

昨天走得過猛,今天的回調不算意外,市場總是在不斷分歧猶豫中前行。北向資金今天流入10億元,主要買入藥明康德(603259.SH)、中國中免(601888.SH)等。

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政策的催化在弱化,最明顯的是地產的退潮有點快,板塊只剩下三湘印象(000863.SZ)和中天服務(002188.SZ),都有瑕疵,估計很難走遠。而券商股在龍頭湘財股份(600095.SH)止步四板之下,後面的品種也難以爲繼,預計在關鍵點位地產券商還會再度發力。

因此,今天市場重心發生偏移,賽道股整體也表現低迷。昨日發力的芯片股只有強勢品種曠達科技(002516.SZ)持續漲停,昨夜文旅部發布了新的利好,開盤旅遊酒店板塊都很強,但隨後走勢很坑爹,如華天酒店(000428.SZ)後面走出了灌腸陰。這個邏輯就是政策端離真正的放開還比較遠,旅遊行業並未明顯復甦。

從持續性來看,醫藥板塊市場的認同度最高,資金的介入也很深。疫情的長期性和複雜性決定了醫藥板塊本身邏輯就很順暢,只是每一個階段都對應不同的品種。老龍頭衆生藥業(002317.SZ)一度跌停,但華森製藥(002907.SZ)又接上。這兩天以嶺藥業(002603.SZ)的蓮花清瘟斷貨是一個刺激點,今天成交了90億,而且依舊走勢堅挺,爲其供貨的黃山膠囊(002817.SZ)直接一字,高度板神奇製藥(600613.SH)持續被大單封死,可見市場對常備藥更加青睞。另外,CXO類算是漲幅偏小的,看看資金是否會做補漲。

今天市場發酵比較好的是AIGC題材,這是元宇宙的新方向,近幾年迭代速度呈現指數級爆發,谷歌、Meta、百度等平臺型巨頭持續佈局。龍頭是視覺中國(000681.SZ),其它涉及的有中科金財(002657.SZ)和粵傳媒(002181.SZ)。信創數字板塊也再度崛起,雖然競業達(003005.SZ)已經走弱,但深桑達(000032.SZ)爲代表的國資雲有望走出二波啓動。

元宇宙+AIGC

2022下半年,深度學習模型Diffusion擴散化模型創新推進AIGC技術突破,AIGC作畫、視頻等內容爆發。AIGC(利用人工智能技術生成內容,對應的有PGC/UGC等)在2022年發展速度驚人,迭代速度呈現指數級爆發,谷歌、Meta、百度等平臺型巨頭持續佈局。AIGC能讓人類突破內容生產力枷鎖,讓人類進入到真正的元宇宙之中,AIGC將是新的元宇宙內容生成解決方案。

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視覺中國(000681.SZ):已發售數輪AI生成數字藏品,AIGC方式創造圖片內容,與超過50萬名簽約供稿人及280家專業版權內容機構合作,國內最大視覺素材版權交易平臺,佔有40%以上市場份額。

醫藥

11月15日,國家藥監局召開推進外貿外資工作會議,加快藥品和醫療器械審評審批。11月10日召開會議,聽取新冠疫情防控工作彙報,研究部署進一步優化防控工作的二十條措施。要大力推進疫苗、藥物研發,提高疫苗、藥物有效性和針對性。

華森製藥(002907.SZ):鋁碳酸鎂咀嚼片爲消化系統一線用藥,創新藥在研管線目前擁有4個與腫瘤相關的創新藥臨牀前項目,特醫食品生產線已於今年6月完工。

北化股份(002246.SZ):硝酸纖維素、即硝化棉產量世界第一,6萬噸/年,擁有“SNC”等三大品牌,營銷網絡遍佈50多個國家和地區,品牌認可度高。

掘金龍虎榜

深桑達A(000032.SZ):龍虎榜陣容豪華,機構席位買入3771萬元,買一是頂級遊資炒股養家的席位買入1.1億元,買二是頂級遊資小鱷魚的席位買入4041萬元,買三是頂級遊資葛老大的席位買入4940萬元,當日淨買入6060萬元,該股有望衝擊前期高點,強勢特徵明顯。

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基本面分析:公司產業服務主要包括潔淨室與供熱服務等,21年營收佔比約90%,信息業務以“中國電子雲”雲計算及存儲的產品技術爲核心,2021年營收43.58億元,佔總營收10%。“中國電子雲”構建了涵蓋安全防護、IaaS、PaaS、SaaS在內的體系化雲數產品,將成爲公司未來成長的主要驅動力。

20年,公司通過發行股份購買資產的方式重組中國系統,該重組事項於21年4月完成,收購估值爲爲78.69億元。目前,公司持有中國系統股權96.72%。其22年、23年、24年度業績承諾淨利潤應分別不低於6.4億、8億、8.7億。

中國電子有限公司已與中國船舶、中移資本、中國人壽等重要央國企簽署投資意向協議,涉及戰投超百億元,重要央國企陸續成爲中電有限股東,爲公司未來拓展國資雲業務渠道奠定基礎。

信創持續推進,中國電子雲市場空間廣闊。全資子公司中國電子雲公司其混改進度已經通過董事會決議,同意子公司中電雲數智科技有限公司的混合所有制改革方案,本次混改擬引入資金不超過20億元。中國電子雲打造基於信創底座PKS的雲架構,伴隨信創政策預期落地,預計該業務未來有望百億以上市場空間。

機構調研

石基信息(002153.SZ):近期獲南方基金、易方達基金、華夏基金、招商基金等機構密集調研。

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基本面分析:截至22H1,公司在國內的客戶總量超過13000家,自主酒店軟件在國內五星級酒店市場的佔有率在60%以上。

公司雲產品具備國際領先性,在雲PMS領域,公司分別於2020和21年與半島和洲際酒店簽訂了重大合同,目前均已完成首家酒店的系統切換工作。在雲POS領域,公司自主研發了基於雲架構的企業級餐飲解決方案InfrasysCloud,截至22H1,Infrasys Cloud雲POS產品上線總客戶數達2586家。

2022年9月5日,公司發佈《關於全資子公司與朗廷酒店集團簽訂重大合同的公告》,約定公司將爲朗廷國際和其關聯公司旗下管理和營運的酒店以SaaS服務的方式提供新一代雲架構的企業級酒店信息管理系統ShijiEnterprisePlatform、新一代餐飲雲管理系統InfrasysCloud及相關配套硬件產品。

堅持國際化與平臺化戰略,長遠發展業績可期。從國際化來看,爲了將公司高端酒店信息系統業務向境外拓展,15年12月,公司啓動了國際化業務進程,在全球多區域設立了幾十個子公司分別承擔公司大陸地區以外的國際化酒店及餐飲信息系統業務。國際化業務佔比由16年的4%提升至22H1的16.8%。

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