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A股机构动向参考 | 元宇宙AIGC发力 医药优化防控政策落地

智通财经 · 11/16/2022 06:28

今日复盘

昨天走得过猛,今天的回调不算意外,市场总是在不断分歧犹豫中前行。北向资金今天流入10亿元,主要买入药明康德(603259.SH)、中国中免(601888.SH)等。

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政策的催化在弱化,最明显的是地产的退潮有点快,板块只剩下三湘印象(000863.SZ)和中天服务(002188.SZ),都有瑕疵,估计很难走远。而券商股在龙头湘财股份(600095.SH)止步四板之下,后面的品种也难以为继,预计在关键点位地产券商还会再度发力。

因此,今天市场重心发生偏移,赛道股整体也表现低迷。昨日发力的芯片股只有强势品种旷达科技(002516.SZ)持续涨停,昨夜文旅部发布了新的利好,开盘旅游酒店板块都很强,但随后走势很坑爹,如华天酒店(000428.SZ)后面走出了灌肠阴。这个逻辑就是政策端离真正的放开还比较远,旅游行业并未明显复苏。

从持续性来看,医药板块市场的认同度最高,资金的介入也很深。疫情的长期性和复杂性决定了医药板块本身逻辑就很顺畅,只是每一个阶段都对应不同的品种。老龙头众生药业(002317.SZ)一度跌停,但华森制药(002907.SZ)又接上。这两天以岭药业(002603.SZ)的莲花清瘟断货是一个刺激点,今天成交了90亿,而且依旧走势坚挺,为其供货的黄山胶囊(002817.SZ)直接一字,高度板神奇制药(600613.SH)持续被大单封死,可见市场对常备药更加青睐。另外,CXO类算是涨幅偏小的,看看资金是否会做补涨。

今天市场发酵比较好的是AIGC题材,这是元宇宙的新方向,近几年迭代速度呈现指数级爆发,谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局。龙头是视觉中国(000681.SZ),其它涉及的有中科金财(002657.SZ)和粤传媒(002181.SZ)。信创数字板块也再度崛起,虽然竞业达(003005.SZ)已经走弱,但深桑达(000032.SZ)为代表的国资云有望走出二波启动。

元宇宙+AIGC

2022下半年,深度学习模型Diffusion扩散化模型创新推进AIGC技术突破,AIGC作画、视频等内容爆发。AIGC(利用人工智能技术生成内容,对应的有PGC/UGC等)在2022年发展速度惊人,迭代速度呈现指数级爆发,谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局。AIGC能让人类突破内容生产力枷锁,让人类进入到真正的元宇宙之中,AIGC将是新的元宇宙内容生成解决方案。

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视觉中国(000681.SZ):已发售数轮AI生成数字藏品,AIGC方式创造图片内容,与超过50万名签约供稿人及280家专业版权内容机构合作,国内最大视觉素材版权交易平台,占有40%以上市场份额。

医药

11月15日,国家药监局召开推进外贸外资工作会议,加快药品和医疗器械审评审批。11月10日召开会议,听取新冠疫情防控工作汇报,研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗、药物有效性和针对性。

华森制药(002907.SZ):铝碳酸镁咀嚼片为消化系统一线用药,创新药在研管线目前拥有4个与肿瘤相关的创新药临床前项目,特医食品生产线已于今年6月完工。

北化股份(002246.SZ):硝酸纤维素、即硝化棉产量世界第一,6万吨/年,拥有“SNC”等三大品牌,营销网络遍布50多个国家和地区,品牌认可度高。

掘金龙虎榜

深桑达A(000032.SZ):龙虎榜阵容豪华,机构席位买入3771万元,买一是顶级游资炒股养家的席位买入1.1亿元,买二是顶级游资小鳄鱼的席位买入4041万元,买三是顶级游资葛老大的席位买入4940万元,当日净买入6060万元,该股有望冲击前期高点,强势特征明显。

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基本面分析:公司产业服务主要包括洁净室与供热服务等,21年营收占比约90%,信息业务以“中国电子云”云计算及存储的产品技术为核心,2021年营收43.58亿元,占总营收10%。“中国电子云”构建了涵盖安全防护、IaaS、PaaS、SaaS在内的体系化云数产品,将成为公司未来成长的主要驱动力。

20年,公司通过发行股份购买资产的方式重组中国系统,该重组事项于21年4月完成,收购估值为为78.69亿元。目前,公司持有中国系统股权96.72%。其22年、23年、24年度业绩承诺净利润应分别不低于6.4亿、8亿、8.7亿。

中国电子有限公司已与中国船舶、中移资本、中国人寿等重要央国企签署投资意向协议,涉及战投超百亿元,重要央国企陆续成为中电有限股东,为公司未来拓展国资云业务渠道奠定基础。

信创持续推进,中国电子云市场空间广阔。全资子公司中国电子云公司其混改进度已经通过董事会决议,同意子公司中电云数智科技有限公司的混合所有制改革方案,本次混改拟引入资金不超过20亿元。中国电子云打造基于信创底座PKS的云架构,伴随信创政策预期落地,预计该业务未来有望百亿以上市场空间。

机构调研

石基信息(002153.SZ):近期获南方基金、易方达基金、华夏基金、招商基金等机构密集调研。

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基本面分析:截至22H1,公司在国内的客户总量超过13000家,自主酒店软件在国内五星级酒店市场的占有率在60%以上。

公司云产品具备国际领先性,在云PMS领域,公司分别于2020和21年与半岛和洲际酒店签订了重大合同,目前均已完成首家酒店的系统切换工作。在云POS领域,公司自主研发了基于云架构的企业级餐饮解决方案InfrasysCloud,截至22H1,Infrasys Cloud云POS产品上线总客户数达2586家。

2022年9月5日,公司发布《关于全资子公司与朗廷酒店集团签订重大合同的公告》,约定公司将为朗廷国际和其关联公司旗下管理和营运的酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统ShijiEnterprisePlatform、新一代餐饮云管理系统InfrasysCloud及相关配套硬件产品。

坚持国际化与平台化战略,长远发展业绩可期。从国际化来看,为了将公司高端酒店信息系统业务向境外拓展,15年12月,公司启动了国际化业务进程,在全球多区域设立了几十个子公司分别承担公司大陆地区以外的国际化酒店及餐饮信息系统业务。国际化业务占比由16年的4%提升至22H1的16.8%。

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