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A股收評:滬指衝高回落漲0.21%,芯片、消費電子概念全天強勢

A股收評:滬指衝高回落漲0.21%,芯片、消費電子概念全天強勢

格隆匯 · 07/28/2022 03:28

7月28日,兩市衝高回落,滬指早盤達到日內最大漲幅0.9%後持續回落,全天收漲0.21%報3282點,深成指漲0.23%,創業板指跌0.31%。兩市2880股上漲,1640股下跌,成交量稍有回升,成交額回至萬億上方,北上資金淨買入27.3億。

盤面上,行業板塊多數上漲,消費電子、5G、芯片等科技題材大漲靠前,智能機器人概念出現漲停潮;汽車方向個股表現依舊活躍,一體壓鑄概念再度大漲,文燦股份等多隻個股再創新高;地產板塊午後直線飆升,軍工概念股午後擴大漲幅,HJT電池、節能、煤化工等概念活躍。鋰礦、疫苗、白酒、有機硅等概念跌幅靠前。

具體來看:

消費電子板塊爆發。福蓉科技、卓翼科技、拓邦股份、環旭電子等漲停。中航證券稱,消費電子上半年需求疲軟,相關板塊中面板受到重創,約三分之二已披露業績預吿的上市公司第二季度淨利潤預虧,模擬芯片涉及中射頻或受影響業績承壓,而消費電子零部件及組裝整體增速靠前,超市場預期。

芯片、半導體概念大漲。大港股份、富通微電漲停。湘財證券認為,2022年芯片產業下游需求保持結構性增長,新能源汽車、工控、中高端IOT領域需求景氣延續,帶動芯片產業鏈內相關企業營收上行;二季度,產業鏈議價能力較弱的企業受上游原材料價格及運輸成本上漲等因素衝擊,短期盈利表現或走弱。中長期,國產化替代進程持續推進具備確定性,利好國內芯片企業發展。

汽配股掀漲停潮。飛龍股份、光洋股份、聯誠精密、風神股份、登雲股份等多股漲停。光大證券表示,新能源汽車滲透率的持續提升成為行業長期發展的助力因素,隨着政策的持續助力,傳感器及汽車傳感器行業有望實現快速發展。

軍工概念股拉昇,中京電子、光洋股份、駿亞科技、恆久科技等多股漲停。銀河證券研報指出,2022年初,受美聯儲加息預期、俄烏衝突等影響,軍工板塊大幅回撤,基金調倉/減倉動作明顯,2022Q2有所回暖,機構持倉比例回升至4.41%。展望未來,認為軍工產業下游需求的計劃性強且依然強勁,隨着國內疫情逐步趨穩,疊加行業產能擴張持續推進,軍工板塊全年業績在21年高增長基礎上的線性外推將依然成立,軍工板塊中長期投資價值進一步凸顯。

煤炭股震盪走強。華陽股份漲超7%,山西焦煤、潞安環能跟漲。近日,31家上市煤炭企業集中發佈上半年業績預吿,多數上市煤炭企業表示業績向好。其中,26家上市煤炭企業預增或扭虧,5家上市煤炭企業預減或增虧。國信證券表示,展望下半年,國內煤炭供給維持高位,需求邊際改善,在全球能源供需緊平衡格局下,仍維持相對高位,而隨着冬季儲煤需求來臨,煤價或將回升,全年維持相對高位,首予行業“超配”評級。

光伏概念活躍,西南證券研報指出,繼續堅定看好7月光伏板塊上行行情,重申我們對於行業景氣度上行的觀點:1)海內外需求仍然旺盛,開工率並未受上游漲價影響下降。2)二季度業績表現優異。3)三季度硅料產能釋放,帶動產業量利齊升。特別需要提出,宏觀及長期角度看,各國新能源替代化石能源需求增大是大趨勢。海外政策方面利好不斷。

風電設備概念走低。金雷股份跌超6%,大金重工跌超5%,海力風電、振江股份、天能重工等跟跌。

航空機場概念跌幅居前。吉祥航空跌超4%,中國國航跌超3%,南方航空、中國東航、春秋航空等跟跌。

今日,北上資金淨流入52.56億元,其中滬股通淨流入23.70億元,深股通淨流入28.86億元。

展望後市,國盛證券研報指出,美聯儲議息決議靴子落地,市場消息面將趨於明朗,市場有望改變量縮價平偏謹慎格局,重拾上行通道。

未來關注點方面:1、持續高成長方向。當前A股市場共有1766家上市公司發佈半年度業績預吿,超四成公司業績預喜。得益於行業持續的高景氣度,光伏及新能源產業鏈上中下游相關企業業績均表現搶眼,高成長屬性凸顯,配置價值持續 ;2、工業母機方向。工業母機代表着一個國家制造業的核心競爭力,隨着國內製造業數字化轉型步伐的進一步加快,高端數控設備市場仍有較大發展空間。