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A股收评:沪指冲高回落涨0.21%,芯片、消费电子概念全天强势

A股收评:沪指冲高回落涨0.21%,芯片、消费电子概念全天强势

格隆汇 · 07/28/2022 03:28

7月28日,两市冲高回落,沪指早盘达到日内最大涨幅0.9%后持续回落,全天收涨0.21%报3282点,深成指涨0.23%,创业板指跌0.31%。两市2880股上涨,1640股下跌,成交量稍有回升,成交额回至万亿上方,北上资金净买入27.3亿。

盘面上,行业板块多数上涨,消费电子、5G、芯片等科技题材大涨靠前,智能机器人概念出现涨停潮;汽车方向个股表现依旧活跃,一体压铸概念再度大涨,文灿股份等多只个股再创新高;地产板块午后直线飙升,军工概念股午后扩大涨幅,HJT电池、节能、煤化工等概念活跃。锂矿、疫苗、白酒、有机硅等概念跌幅靠前。

具体来看:

消费电子板块爆发。福蓉科技、卓翼科技、拓邦股份、环旭电子等涨停。中航证券称,消费电子上半年需求疲软,相关板块中面板受到重创,约三分之二已披露业绩预告的上市公司第二季度净利润预亏,模拟芯片涉及中射频或受影响业绩承压,而消费电子零部件及组装整体增速靠前,超市场预期。

芯片、半导体概念大涨。大港股份、富通微电涨停。湘财证券认为,2022年芯片产业下游需求保持结构性增长,新能源汽车、工控、中高端IOT领域需求景气延续,带动芯片产业链内相关企业营收上行;二季度,产业链议价能力较弱的企业受上游原材料价格及运输成本上涨等因素冲击,短期盈利表现或走弱。中长期,国产化替代进程持续推进具备确定性,利好国内芯片企业发展。

汽配股掀涨停潮。飞龙股份、光洋股份、联诚精密、风神股份、登云股份等多股涨停。光大证券表示,新能源汽车渗透率的持续提升成为行业长期发展的助力因素,随着政策的持续助力,传感器及汽车传感器行业有望实现快速发展。

军工概念股拉升,中京电子、光洋股份、骏亚科技、恒久科技等多股涨停。银河证券研报指出,2022年初,受美联储加息预期、俄乌冲突等影响,军工板块大幅回撤,基金调仓/减仓动作明显,2022Q2有所回暖,机构持仓比例回升至4.41%。展望未来,认为军工产业下游需求的计划性强且依然强劲,随着国内疫情逐步趋稳,叠加行业产能扩张持续推进,军工板块全年业绩在21年高增长基础上的线性外推将依然成立,军工板块中长期投资价值进一步凸显。

煤炭股震荡走强。华阳股份涨超7%,山西焦煤、潞安环能跟涨。近日,31家上市煤炭企业集中发布上半年业绩预告,多数上市煤炭企业表示业绩向好。其中,26家上市煤炭企业预增或扭亏,5家上市煤炭企业预减或增亏。国信证券表示,展望下半年,国内煤炭供给维持高位,需求边际改善,在全球能源供需紧平衡格局下,仍维持相对高位,而随着冬季储煤需求来临,煤价或将回升,全年维持相对高位,首予行业“超配”评级。

光伏概念活跃,西南证券研报指出,继续坚定看好7月光伏板块上行行情,重申我们对于行业景气度上行的观点:1)海内外需求仍然旺盛,开工率并未受上游涨价影响下降。2)二季度业绩表现优异。3)三季度硅料产能释放,带动产业量利齐升。特别需要提出,宏观及长期角度看,各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。

风电设备概念走低。金雷股份跌超6%,大金重工跌超5%,海力风电、振江股份、天能重工等跟跌。

航空机场概念跌幅居前。吉祥航空跌超4%,中国国航跌超3%,南方航空、中国东航、春秋航空等跟跌。

今日,北上资金净流入52.56亿元,其中沪股通净流入23.70亿元,深股通净流入28.86亿元。

展望后市,国盛证券研报指出,美联储议息决议靴子落地,市场消息面将趋于明朗,市场有望改变量缩价平偏谨慎格局,重拾上行通道。

未来关注点方面:1、持续高成长方向。当前A股市场共有1766家上市公司发布半年度业绩预告,超四成公司业绩预喜。得益于行业持续的高景气度,光伏及新能源产业链上中下游相关企业业绩均表现抢眼,高成长属性凸显,配置价值持续 ;2、工业母机方向。工业母机代表着一个国家制造业的核心竞争力,随着国内制造业数字化转型步伐的进一步加快,高端数控设备市场仍有较大发展空间。