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如果踏空了这波车的机会,怎么办?

如果踏空了这波车的机会,怎么办?

格隆汇 · 06/10/2022 07:26

大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥!大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互动,欢迎欢迎。

今天和大家聊聊、比亚迪产业链,永磁。


01

市场


美股大跌,国内市场紧跟着做一个低开,而中通高标放出小黑屋后,并没有被资金无情砸跌停,而是低开高走,市场风险偏好顺势修复。最关键的还是车!尤其是比神继续高打,一举突破万亿市值直逼宁王,带动相关产业链午后一片沸腾。

牛哥端午节前最后一天提到的,而且用大标题说明了要特别关注的方向《华为、比亚迪产业链,6月市场最应关注的方向!》,着重说了要在有鱼的地方撒网。

随后在周一市场复盘上,牛哥直接说明交易风格切换明显,题材熄火,以比亚迪为首的新能源赛道,顺势承接了逃逸的投机资金,赛道成功上位。并且指明各大机构们端午偏空为主,不要慌,他们大多还手拿现金,还没真正干活,可以接着顺势而为做机构喜欢的主线板块。

在周三,3069反弹以来首次强分歧下,牛哥认为强分歧下日内调整日内走强,再次验证市场场外是不缺流动性,甚至说是踏空资金在外虎视眈眈。虽日内强势修复,牛哥也是泼出冷水,指数比较混沌,未来一周之内是否还会创新高是未知的,但有一点比较确定,就是风险往后是加大的。在大盘风险开始展现的可以适当带走部分利润。首要任务是防风险,另一方面尽量找机会。

周四也就是昨天,牛哥提到当低估值权重板块开始补涨,得注意防范风险。成长股若进入短期调整,有两个关键信号。第一还是市场缩量,反弹进入高位的赛道无增量资金承接,另一信号就是美联储议息会议超预期。并指出这几天少不了市场外围加息预期反应。关键节点在6月中旬也就是下周。

从今天盘面反馈来看,昨日大盘释放过风险,今日盘面并不虚,无论是成交量还是市场情绪都有在修复,整体还是围绕整车这条大主线在稳步推进。另外,被市场认为最聪明的北向资金,一直买买买,连续10日净买入661亿元,其中今天就买了116亿。够狠。

对于接下来,还是维持原判,越临近6月中旬的节点,越要注意防范外围是否有超预期的风险!切莫好了伤疤忘了疼。在风险可控中,迎接下周外围的不确定。另一边可以寻找低位结构牵引向上的补涨机会。


02

比亚迪产业链


比亚迪早在年初就入选了格隆汇2022年“下注中国”十大核心资产,而如今正是丰收时。其实不难看到,在3、4月市场调整中,比亚迪股价持续保持坚挺,其背后是宏观下行压力,供应链受损,而比亚迪新能源车销量更是一骑绝尘。

从整车市场来看,22年以来比亚迪不断打造元Plus、汉Dmi、海豚、海豹等爆款车型。有机构预测,比亚迪其核心原因在于技术及市场共同驱动,未来比亚迪销量增长可持续性强,预计22/23年销量150w/250w,其供应链体系预计为未来两年兑现度和弹性最强方向。

还是原话,目前市场对于热门车产业链的挖掘,像极了过往市场对华为手机供应链、宁德电池供应链挖掘的炒作。这些热门概念,牛哥看起来不虚,起码后续有持续的消息、车型落地。但还是得提醒一下,追高就不要去了,一定追高回落了,你是留还是走呢?对于该方向,还是找趋势回踩的机会,没有就等。就算没机会参与,也要感受市场的热度在哪。

贴两张图,一张是方正整理的关于比亚迪动力电池供应链图谱,另一张是国信梳理关于比亚迪整车产业链供应商,大家可以根据自己看好的相关环节,进行持续跟踪。


03

永磁/磁材


值得一说的是,乘联会数据显示,5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%。5月新能源车国内零售渗透率26.6%。而新能源车补贴将在6月份集中发力,预计6月份新能源车销量还能保持高增。新能源车行业景气度持续向上,产业链景气度短期还将改善。

除了电池、整车环节受益外,还有永磁需求的预期也将材料需求上行。新能源汽车产业是磁材核心下游,占永磁总消费量的41%,新能源汽车销量大增,必将带动上游永磁材料需求上行。

另外,新能源车正在从单电机模式向双电机模式演化,随着双电机模式占比的上升,对于永磁体等相关电机材料的需求也会等比例增加。还有,今年是国改三年行动收官之年,国改迎来冲刺期,而稀土永磁正是国改预期较强的产业之一。可以看到今天地方国资广晟有色率先打板,龙磁科技、天通股份表现强势。

牛哥认为,高位难介入,可以找找受益产业景气度上行的细分领域,兼顾了防守跟进取。