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台灣貨幣市場:12月30日及本/下提存期資金預期變化一覽表

reuters.com · 12/29/2021 19:00
台灣貨幣市場:12月30日及本/下提存期資金預期變化一覽表

- 台灣貨幣市場周四及本提存期資金預期變化因素摘要如下:

**寬鬆因素:

--央行存單TWNCDTB到期4,273億台幣。


**緊縮因素:

--央行料發行存單。

------------------------------------------------------------------------

本提存期資金預期變化因素摘要如下:


寬鬆因素:

--央行存單到期TWNCDTB1共4,905.6億台幣

12/31

3,034.6億台幣

2022/1/3

1,871億台幣

--月底軍公教薪餉撥款。

緊縮因素:

--營業稅、菸酒稅及貨物稅等例行性稅款繳庫。

----------------------------------------------------------------------------

(下提存期)

1月提存期資金預期變化因素摘要如下:

**寬鬆因素:

--央行存單到期TWNCDTB1共5兆503.4億台幣

111/01/04

712.5億台幣

*111/01/05

4,228.6億台幣

111/01/06

654.1億台幣

111/01/07

244.4億台幣

111/01/10

187.2億台幣

111/01/11

3,869.8億台幣

111/01/12

3,776.3億台幣

111/01/13

4,849.45億台幣

111/01/14

5,158.3億台幣

111/01/17

298.2億台幣

111/01/18

450.1億台幣

111/01/19

8,774.2億台幣

111/01/20

3,277.5億台幣

111/01/21

3,837.7億台幣

111/01/24

4,113.75億台幣

111/01/25

3,759億台幣

111/01/28

193億台幣

111/02/02

67億台幣

--公債還本付息共340億9,229.4萬台幣。

111/01/09

102甲1期公債付息  

5.5億台幣

111/01/10

109甲1期公債付息  

3億台幣

111/01/12

107甲1期公債付息   

1.5625億台幣

111/01/13

100甲2期公債付息    

13.8125億台幣

111/01/13

110甲1期公債付息     

1.5億台幣

111/01/14

108甲1期公債付息     

2.8125億台幣

111/01/17

109甲2期公債付息     

2.25億台幣

111/01/20

101甲2期公債付息     

13億台幣

111/01/22

105甲2期公債付息     

4.25億台幣

111/01/23

104甲2期公債付息     

6.36044億台幣

111/01/23

106甲2期公債付息     

1.875億台幣

111/01/23

106甲2期公債還本    

250億台幣

111/01/28

102甲3期公債付息    

10.5億台幣

111/01/28

108甲2期公債付息    

3.375億台幣

111/01/28

99甲2期公債付息    

13.5億台幣

111/01/29

103甲3期公債付息    

6億台幣

111/01/29

110甲2期公債付息    

1.75億台幣

**緊縮因素:

--1/4:央行發行364天期定存單,金額暫訂1,000億台幣,1/3標售。

--1/10:財政部發行“111乙1期”公債,金額暫訂180億台幣,期間為10年期,1/5標售。

--1/10:三發地產發行10億台幣公司債。

--1/13:財政部發行“財111-1期”國庫券,數額暫訂350億台幣,期限273天期,1/12標售。

--1/18:財政部發行111/1期公債,數額暫訂350億台幣,20年期,1/13標售。

--1/21:財政部發行“111-2期”國庫券,金額暫訂350億台幣,期限91天,1/20標售。

--營業稅、菸酒稅及貨物稅等例行性稅款繳庫。

--農曆年關前資金緊縮變數。


注:*表新增或更新。(完)


(記者 高潔如;審校 董永年)

((jeanny.kao@thomsonreuters.com; 8862-87295131; Reuters Messaging: jeanny.kao.thomsonreuters.com@reuters.net))