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重溫-台灣貨幣市場:短率穩中略松,月初銀行積數調整大致完成需求稍弱

reuters.com · 09/01/2021 20:00
重溫-台灣貨幣市場:短率穩中略松,月初銀行積數調整大致完成需求稍弱

重溫

月初短率穩中略松,銀行間拆借短率微跌

月初銀行積數調整大致完成,資金需求稍弱

短票市況持平

債券RP利率持穩

記者 高潔如

- 台灣銀行間拆款短率周三穩中略松。資調人士表示,時序回到月初,而不少銀行已經積數調整完畢,資金顯得充裕,但需求疲弱,銀行間拆借短率穩中略松。


資調人士表示,市場資金相對充裕,尤其是外商銀恢復穩中偏多格局,惟需求不振,不少原本有資金需求的銀行,準備數字已大致就緒,在提存期即將結束之際,拆入消極。


“今天有人一直打來問我要不要錢,我就平平的,應該到期底都這樣了,”一位大型商銀交易員說。


另一家常做拆出的大型銀行交易員則說,“今天很平靜,有月底過後的感覺。”


該交易員並指出,估計各銀行的準備數字大致完成,只剩微幅調整的空間,資金需求變得很小。


今日銀行間拆款利率區間大致在0.15-0.20%,區間低位成交較上日稍多;票券商二周內短天期拆款利率0.19-0.20%;跨10月的長天期拆款承做仍少,利率上看0.22%以上。


本地時間17:33

今日報價

上日收盤

台幣兌美元TWD=TP

27.742

27.772

台灣加權股價指數.TWII

17,473.99

17,490.29

隔夜銀行間拆款加權平均利率

PIBCTPITWDOND=

0.081%

0.081%

--隔夜拆款利率區間

0.079-0.090%

0.080-0.090%

--一周拆款利率區間

0.079-0.200%

0.081-0.205%

--兩周拆款利率區間

0.150-0.241%

0.160-0.210%

**短票市況大致平穩**


短票方面,交易人士表示,雖過了月底,但還沒有過提存期底,今日仍有少部分保守以對,因此資金並未呈現太過泛濫。


“有的銀行還沒有調過來,”一位大型票券商交易員說。他也表示,不過票券商月初的短票發行很少,因此一早就要控制今日承做的量,免得反倒多錢。


“我們短票到期量不大,需求不多,賣票就可以滿足缺口,不必拆款,可以早早平帳,”另位大票券商交易員說。

他們認為,雖然今日銀行資金不算很多,但預料明、後日的市況應可漸趨平穩。


“周四和周五市況變化應該不大,銀行不會等到最後才調整積數,”他說。


今日票券商與銀行承作自保短票賣斷利率9月天期主要落在0.19-0.21%,大致同上日。跨至10月短票落點在0.22%。

據集保公司資料,上日自保30天短票成交加權平均利率0.210%,區間在0.20-0.21%,成交81.88億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.209%,區間在0.19-0.22%,成交27.34億台幣。


上日自保60天短票成交加權平均利率0.215%,區間0.21-0.22%,成交65.11億台幣;前日自保同天期短票成交加權平均利率0.219%,區間0.21-0.23%,成交89.24億台幣。


台灣央行周三發行9,550.4億台幣定存單,較今日到期定存單金額9,520.2億台幣,發行餘額增30.2億台幣。


本周到期央行定存單金額共2兆1,949.40億台幣,本周余日到期情況為:周四4,230.50億及周五6,270億。

拆款中心資料PIBC顯示,周銀行超額準備433億台幣,累積超額準備1兆5,191億台幣,累計前期1%超額準備1兆8,267億台幣。


**債券RP利率持平**


債券附買回(RP)市場方面,交易員則表示,月初資金轉為充裕,投信有來要券。不過利率並則未有大變化。


一位大型證券商交易員表示,今日是9月初首個交易日,市況平穩,但銀行資金尚未全部回籠。


“利率可能會往區間低位靠攏...,不過銀行一直很堅持利率,並不容易。”他說。


今天證券商與金融機構承作跨月天期公債在0.15-0.17%;公司債RP利率主要成交在0.18-0.21%,上日在0.20-0.21%;區間均大致持平上日。


大型票券商今日與金融機構承作公債RP利率主要在0.13-0.15%;公司債利率主要在0.12-0.20%;均持平上日。(完)


(審校 吳雲凌)

((jeanny.kao@thomsonreuters.com; 8862-87297950; Reuters Messaging: jeanny.kao.thomsonreuters.com@reuters.net))