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CrowdStrike(CRWD.US)将成行业“黄金标准”,逢低买入或是正确选择

CrowdStrike(CRWD.US)将成行业“黄金标准”,逢低买入或是正确选择

智通财经 · 09/01/2021 06:30

智通财经APP获悉,在经历了惊人的涨势之后,网络信息安全公司CrowdStrike(CRWD.US)在财报公布后遭遇抛售。然而,SeekingAlpha撰稿人Tech Stock Pros认为,CrowdStrike股价下跌为长期投资者提供了买入的机会,随着CrowdStrike开始在各种投资者会议上概述其在安全领域的地位,预计该股股价将在未来几天继续走高。

Tech Stock Pros还指出,CrowdStrike依然是其最喜欢的下一代安全公司之一,并将CrowdStrike视为下一代安全平台领域的“黄金标准”,预计该公司在未来将取代赛门铁克(Symantec)和微软(MSFT.US)等老牌公司。

公司现况和未来趋势

CrowdStrike继续从单一产品终端检测与响应(EDR)转型为包括扩展检测与响应(XDR)、安全编排、自动化及响应(SOAR)和安全信息和事件管理(SIEM),解决云工作负载的多产品安全平台公司。

CrowdStrike目前拥有约1.31万名客户,同时,该公司相信,随着市场规模逐渐扩大,未来将有更大的增长空间。对此,Tech Stock Pros预计,CrowdStrike的营收在未来5年将至少增长30%,到2025年底将增至37亿美元左右,复合年增长率为33%。

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稳健的季度业绩

CrowdStrike公布了2022财年第二季度的业绩,并轻松超出市场预期。该公司Q2营收为3.377亿美元,普遍预期为3.232亿美元;Non-GAAP每股收益为0.11美元,普遍预期为0.09美元。

从财报数据来看,每股收益超出预期主要受高于预期的营收推动,但被略高于预期的运营成本所抵消。订阅营收同比增长71%,达到3.158亿美元,占总营收的94%。年度经常性收入(ARR)同比增长70%,达到13.4亿美元。

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另外,在本季度,该公司新增净客户1660名。对此,CrowdStrike认为,由于全球拥有超过100万家公司,潜在客户群体依然很大,未来几年公司仍有巨大的增长空间。

业绩指引超预期

CrowdStrike预计,第三季度营收为3.58亿-3.653亿美元,高于市场普遍预期的3.509亿美元;每股收益预计为0.08-0.10美元,普遍预期为0.09美元。2022财年全年营收预计为13.912亿-14.094亿美元,市场预期为13.641亿美元;每股收益预计为0.43-0.49美元,市场预期为0.40美元。

然而,在Tech Stock Pros看来,CrowdStrike的预期较为保守,预计该公司的业绩表现将高于业绩指引。

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估值

CrowdStrike目前的EV/C2022市销率为35.1倍,远高于高增长同行28.2倍的平均水平。CrowdStrike的增长速度也明显快于同行,根据图表显示,预计CrowdStrike增长率为37%,同行平均增长率为33%。

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投资评级

根据Refinitiv的数据统计,在研究CrowdStrike的26位分析师中,有25位分析师予以该股“买入”评级,1位分析师予以“持有”评级。尽管市场上CrowdStrike的新对手SentinelOne(S.US)在近期制造了各种噪音,但市场情绪现在已经达到了顶峰。在CrowdStrike公布Q2财报前,华尔街分析师对该股的平均目标价为295美元,中位数为300美元。Tech Stock Pros预计,华尔街将会有更多分析师提高该股目标价。

CrowdStrike仍然是下一代安全平台领域的“黄金标准”。该公司正在从传统的防病毒扩散业务扩张至漏洞管理、托管安全服务、IT运营管理、日志管理、身份保护和工作负载保护,潜在市场规模达到了436亿美元。Tech Stock Pros继续看好CrowdStrike,预计至少到2025年底,CrowdStrike增长率将超过30%,并建议投资者继续投资CrowdStrike。