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里昂:重申中国平安(2318.HK)“买入”评级 目标价83港元

里昂:重申中国平安(2318.HK)“买入”评级 目标价83港元

格隆汇 · 09/01/2021 05:09

就近日有外电引述消息指中国平安(2318.HK)旗下房地产投资或被当局调查,中国平安随即亦澄清各项业务经营稳健,守法合规,并指不会评论无事实依据的市场传言。里昂发表报告表示,房地产敞口仅占中国平安的保险资金仅5%左右,据计算表明,即使在更严格的监管要求下,正常化盈利表现也不会受到此重大影响。

该行表示,重申对中国平安“买入”投资评级及目标价83港元,指中国平安已表明近期注意到股价波动,指公司战略清晰,经营稳健,均符合法律法规要求,该行指房地产敞口仅占中国平安保险基金介乎4.8%至4.9%。

但该行认为,若内地监管机构限制公司对房地产行业的敞口,料影响仍然较少。据该估计在极端情况下,正常化盈利仅会因此减少介乎1.6%至2.4%。

该行亦指,中国平安在今年上半年业绩与华夏幸福(600340.SH)投资减值相关,上述传闻潜在的影响不会明显。