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台灣貨幣市場:9月提存期資金預期變化一覽表

reuters.com · 09/01/2021 00:10
台灣貨幣市場:9月提存期資金預期變化一覽表

- 台灣貨幣市場9月提存期資金預期變化因素摘要如下:


**寬鬆因素:

--央行存單到期TWNCDTB14兆1,587.2億台幣:

9/06

697億台幣

9/07

8,636.75億台幣

9/08

2,041.5億台幣

9/09

3,238億台幣

9/10

2,218億台幣

9/13

136億台幣

9/14

8,935.5億台幣

9/15

3,731億台幣

9/16

1,121.7億台幣

9/17

545億台幣

9/20

113億台幣

9/21

9,107億台幣

9/22

147.1億台幣

9/23

180.75億台幣

9/24

163.6億台幣

9/27

154.3億台幣

9/28

145億台幣

9/29

31億台幣

10/01

245億台幣


--公債還本付息金額共1,161.9875億台幣。

9/06

108甲8期公債付息   

2.25億台幣

9/07

105甲11期公債付息   

5.625億台幣

9/11

104甲12期公債付息   

10.6875億台幣

9/11

90乙1期公債付息     

14.8億台幣

9/11

90乙1期公債還本     

370億台幣

9/18

102甲10期公債付息   

13.125億台幣

9/18

109甲8期公債付息     

1.5億台幣

9/20

106甲9期公債付息      

7.5億台幣

9/21

107甲8期公債付息     

2.25億台幣

9/24

101甲9期公債付息      

8.4375億台幣

9/26

103甲13期公債付息   

17.0625億台幣

9/30

100甲9期公債付息   

8.75億台幣

9/30

100甲9期公債付息     

700億台幣

10/02

103甲14期公債付息    

6.75億台幣

**緊縮因素:

--9/6:央行發行364天期定存單,金額1,700億台幣,3日標售。

--9/9:財政部發行110-8期273天期國庫券,金額250億台幣,8日標售。

--9/10:財政部增額發行110/8期公債300億台幣,五年期,7日標售。

--9/16:央行發行兩年期定存單,金額800億台幣,15日標售。

--9/29:財政部發行110/10期公債350億台幣,20年期,24日標售。

--營所稅暫繳。

--菸酒稅及貨物稅等例行性稅款繳庫。


注:*表新增或更新。(完)


(記者 高潔如;審校 詹靜宜)

((jeanny.kao@thomsonreuters.com; 8862-87295131; Reuters Messaging: jeanny.kao.thomsonreuters.com@reuters.net))