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台湾货币市场:5月10日及本提存期资金预期变化一览表

05/09/2021 20:00
台湾货币市场:5月10日及本提存期资金预期变化一览表

- 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

**宽松因素:

--央行存单TWNCDTB到期2,064.5亿台币。

--公债还本付息313.875亿台币。


**紧缩因素:

--央行料发行存单。

--台化发行100亿台币公司债。

--东方汇理银行(台北)发行17亿台币绿色债券。

-------------------------------------------------------------------------------------

(本提存期)


**宽松因素:

--央行存单到期TWNCDTB1共6兆3,800.3亿台币。

05/11

1,689亿台币

05/12

10,718亿台币

05/13

5,689.2亿台币

*05/14

4,564亿台币

05/17

4,668亿台币

05/18

3,321.25亿台币

05/19

1,969.5亿台币

05/20

3,516.7亿台币

05/21

2,279.5亿台币

05/24

33亿台币

05/25

9,201亿台币

05/26

3,727亿台币

05/27

834.5亿台币

05/28

217亿台币

05/31

25亿台币

06/01

9,535.5亿台币

06/02

51.4亿台币

06/03

1,760.75亿台币


--公债还本付息共53亿3,125万台币。

--国库券还本付息共850亿台币。

05/12

109甲5期公债付息   

2.25亿台币

05/12

财109-8期国库券还本付息  

250亿台币

05/15

104甲8期公债付息   

7.125亿台币

05/17

108甲5期公债付息   

2.8125亿台币

05/18

107甲4期公债付息   

3亿台币

05/20

105甲7期公债付息   

4.875亿台币

05/24

101乙2期公债付息   

3.75亿台币

05/26

100乙1期公债付息   

5.25亿台币

05/26

106甲6期公债付息   

4.6875亿台币

05/27

93甲6期公债付息    

13.5625亿台币

05/28

103甲8期公债付息   

6亿台币

05/28

财109-9期国库券还本付息  

300亿台币

06/01

财110-4期国库券还本付息  

300亿台币

--月底军公教薪饷拨款。


**紧缩因素:

--5/11:环球晶圆发行65亿台币公司债。

--5/12:高盛金融国际发行0.3亿美元债。

--5/12:花旗环球证券控股(美国)发行0.45亿美元债。

--5/13:央行发行两年期定存单,金额暂订800亿台币,12日标售。

--5/14:巴克莱银行发行1亿美元债。

--5/14:鸿海发行120亿台币公司债。

--5/19:花旗集团发行2.75亿美元债。

--5/21:财政部发行110甲5期公债300亿台币,20年期,18日标售。

--5/21:东方汇理银行发行0.42亿澳币债。

--5/28:ENBD发行6亿人民币债。

--5/25:玉山金控发行20亿台币公司债。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注:*表新增或更新。(完)


(记者 董永年;审校 罗两莎)

((roger.tung@thomsonreuters.com; 8862-87295109; Reuters Messaging: roger.tung[email protected]))