SPY421.97-0.14 -0.03%
DIA338.65-2.11 -0.62%
IXIC14,161.35+121.67 0.87%

台灣貨幣市場:5月10日及本提存期資金預期變化一覽表

05/09/2021 20:00
台灣貨幣市場:5月10日及本提存期資金預期變化一覽表

- 台灣貨幣市場周一及本提存期資金預期變化因素摘要如下:

**寬鬆因素:

--央行存單TWNCDTB到期2,064.5億台幣。

--公債還本付息313.875億台幣。


**緊縮因素:

--央行料發行存單。

--台化發行100億台幣公司債。

--東方匯理銀行(台北)發行17億台幣綠色債券。

-------------------------------------------------------------------------------------

(本提存期)


**寬鬆因素:

--央行存單到期TWNCDTB1共6兆3,800.3億台幣。

05/11

1,689億台幣

05/12

10,718億台幣

05/13

5,689.2億台幣

*05/14

4,564億台幣

05/17

4,668億台幣

05/18

3,321.25億台幣

05/19

1,969.5億台幣

05/20

3,516.7億台幣

05/21

2,279.5億台幣

05/24

33億台幣

05/25

9,201億台幣

05/26

3,727億台幣

05/27

834.5億台幣

05/28

217億台幣

05/31

25億台幣

06/01

9,535.5億台幣

06/02

51.4億台幣

06/03

1,760.75億台幣


--公債還本付息共53億3,125萬台幣。

--國庫券還本付息共850億台幣。

05/12

109甲5期公債付息   

2.25億台幣

05/12

財109-8期國庫券還本付息  

250億台幣

05/15

104甲8期公債付息   

7.125億台幣

05/17

108甲5期公債付息   

2.8125億台幣

05/18

107甲4期公債付息   

3億台幣

05/20

105甲7期公債付息   

4.875億台幣

05/24

101乙2期公債付息   

3.75億台幣

05/26

100乙1期公債付息   

5.25億台幣

05/26

106甲6期公債付息   

4.6875億台幣

05/27

93甲6期公債付息    

13.5625億台幣

05/28

103甲8期公債付息   

6億台幣

05/28

財109-9期國庫券還本付息  

300億台幣

06/01

財110-4期國庫券還本付息  

300億台幣

--月底軍公教薪餉撥款。


**緊縮因素:

--5/11:環球晶圓發行65億台幣公司債。

--5/12:高盛金融國際發行0.3億美元債。

--5/12:花旗環球證券控股(美國)發行0.45億美元債。

--5/13:央行發行兩年期定存單,金額暫訂800億台幣,12日標售。

--5/14:巴克萊銀行發行1億美元債。

--5/14:鴻海發行120億台幣公司債。

--5/19:花旗集團發行2.75億美元債。

--5/21:財政部發行110甲5期公債300億台幣,20年期,18日標售。

--5/21:東方匯理銀行發行0.42億澳幣債。

--5/28:ENBD發行6億人民幣債。

--5/25:玉山金控發行20億台幣公司債。

--營業稅、菸酒稅及貨物稅等例行性稅款繳庫。

注:*表新增或更新。(完)


(記者 董永年;審校 羅兩莎)

((roger.tung@thomsonreuters.com; 8862-87295109; Reuters Messaging: roger.tung[email protected]))