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台湾货币市场:2月5日及本提存期资金预期变化一览表

· 02/04/2021 19:00
台湾货币市场:2月5日及本提存期资金预期变化一览表

- 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

**宽松因素:

--央行存单TWNCDTB到期2,440.80亿台币。

--91甲3期付息17亿台币。    


**紧缩因素:

--央行料发行存单。

--大华银行发行2.55亿美元债。

----------------------------------------------------------------------------------

(本提存期)


**宽松因素:

--央行存单到期TWNCDTB1共6兆3,366.15亿台币。

02/08

6,634亿台币

02/09

5,346.45亿台币

02/10

2,973.90亿台币

*02/11

4,322.85亿台币

02/17

5,715亿台币

02/18

3,928亿台币

02/19

4,001.50亿台币

02/22

4,651亿台币

02/23

3,290.75亿台币

02/24

1,969.50亿台币

02/25

3,469.20亿台币

02/26

2,261亿台币

03/01

5,392.50亿台币

03/02

3,955亿台币

03/03

5,455.50亿台币

--公债还本付息共831亿6,506.3875万台币。

02/08

107甲2   

5亿台币

02/10

93甲3    

18亿台币

02/13

101甲4   

12.25亿台币

02/13

104甲4   

7.36257125亿台币

02/13

108甲3  

4.125亿台币

02/13

90甲2    

30亿台币

02/13

90甲2    

600亿台币

02/14

96甲2    

7.98006亿台币

02/14

97甲2    

15亿台币

02/16

98甲2    

12.75亿台币

02/18

92甲3    

16.25亿台币

02/20

106甲3   

4.375亿台币

02/21

109甲3   

3亿台币

02/22

100甲4   

12亿台币

02/22

99甲4    

15亿台币

02/24

95甲2    

11.25亿台币

02/25

94甲3    

14.25亿台币

02/26

102甲5   

11.1830075亿台币

02/26

103甲5   

6.375亿台币

03/01

106甲4   

9亿台币

03/03

103甲6   

16.5亿台币

  

**紧缩因素:

--2/8:法国外贸银行发行3.67亿美元债。

--2/8:花旗环球证券发行两期共1.05亿美元债。

--2/8:加拿大皇家银行(伦敦)发行2亿美元债。

--2/17:央行发行一年期定存单,金额暂订1,700亿台币,9日标售。

--2/18:央行发行两年定存单,金额暂订600亿台币,17日标售。

--2/22:财政部发行“110甲3期”公债,金额暂订300亿台币,10年期,18日标售。

--2/23:花旗集团发行两期共6.1亿美元债。

--2/23:花旗环球证券发行0.7亿美元债。

--2/25:财政部发行“110甲4期”公债,暂订350亿台币,30年期,22日标售。

--3/2:财政部发行“财110-4期”国库券,数额300亿台币,期限91天期,2月26日标售。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

--农历年关前资金紧缩变数。

注:*表新增或更新。(完)


(记者 罗两莎 ;审校 董永年)

((Liang-Sa.Loh@thomsonreuters.com; 886-2-87295115; Reuters Messaging: Liang-Sa.Loh.thomsonreuters.com@reuters.net))